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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 400.00 | 6 000.00 | 17 400.00 | 23 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
110 Total général Actif | 29 890.00 | 6 000.00 | 23 890.00 | 29 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | | | 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
252 Charges sociales | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |