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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 223.00 | 322 928.00 | 181 296.00 | 504 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 935.00 | 131 864.00 | 223 071.00 | 354 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 216.00 | 454 791.00 | 459 425.00 | 914 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 770.00 | | 260 770.00 | 260 770.00 |
BZ Autres créances | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
CF Disponibilités | 335 885.00 | | 335 885.00 | 335 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 162.00 | | 717 162.00 | 717 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 379.00 | 454 791.00 | 1 176 587.00 | 1 631 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 971.00 | 347 330.00 | | 356 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 039.00 | 9 642.00 | | 155 039.00 |
DL TOTAL (I) | 677 011.00 | 521 971.00 | | 677 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 947.00 | 331 609.00 | | 280 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 849.00 | 9 441.00 | | 30 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 98 770.00 | | 116 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 284.00 | 67 299.00 | | 63 284.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 577.00 | 508 062.00 | | 499 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 587.00 | 1 030 033.00 | | 1 176 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 726.00 | | 178 059.00 | 752 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 639.00 | | 55 058.00 | 2 639.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 639.00 | 13 930.00 | 914 216.00 | 2 639.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 930.00 | 859 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 608.00 | | 161 480.00 | 711 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 118.00 | | 16 579.00 | 41 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 304.00 | 117 546.00 | 7 059.00 | 344 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 304.00 | 117 546.00 | 7 059.00 | 344 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 810.00 | 116 810.00 | | 116 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
UX Autres créances clients | 260 770.00 | 260 770.00 | | 260 770.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 947.00 | 59 816.00 | 221 130.00 | 280 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 662.00 | | | 50 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 186.00 | 380 300.00 | 24 886.00 | 405 186.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 727.00 | 247 597.00 | 221 130.00 | 468 727.00 |