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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 781.00 | 1 093 101.00 | 517 679.00 | 1 610 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 136.00 | 27 532.00 | 19 604.00 | 47 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 747.00 | 1 121 153.00 | 537 593.00 | 1 658 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 059.00 | | 319 059.00 | 319 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 806.00 | 1 121 153.00 | 856 652.00 | 1 977 806.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
DG Autres réserves | 278 234.00 | | | 278 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 724.00 | | | -14 724.00 |
DL TOTAL (I) | 400 520.00 | | | 400 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 679.00 | | | 385 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 132.00 | | | 456 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 652.00 | | | 856 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 418.00 | | | 202 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 039.00 | | 71 400.00 | 1 653 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 692.00 | 1 658 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 692.00 | 1 657 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 234.00 | | 71 375.00 | 1 652 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 25.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 527.00 | 190 571.00 | 61 944.00 | 992 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 007.00 | 190 571.00 | 61 944.00 | 992 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 679.00 | 131 965.00 | 253 714.00 | 385 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 024.00 | | | 188 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 883.00 | 92 633.00 | 250.00 | 92 883.00 |
VW T.V.A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 132.00 | 202 418.00 | 253 714.00 | 456 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 303 448.00 | | | 303 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 872.00 | | | 87 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
YT Sous‐traitance | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 890.00 | | | 404 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |