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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
AP Constructions | 485 170.00 | 11 298.00 | 473 872.00 | 485 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 567.00 | 2 661.00 | 25 906.00 | 28 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 089.00 | 13 959.00 | 2 259 130.00 | 2 273 089.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 594.00 | 13 959.00 | 2 272 635.00 | 2 286 594.00 |
CU Autres participations | 1 708 280.00 | | 1 708 280.00 | 1 708 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 200.00 | 256 200.00 | | 256 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
DG Autres réserves | 1 337 757.00 | 1 230 185.00 | | 1 337 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 928.00 | 113 572.00 | | 50 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 505.00 | 1 625 577.00 | | 1 670 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 954.00 | 83 978.00 | | 580 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215.00 | 15.00 | | 4 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 015.00 | | 1 063.00 |
EA Autres dettes | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 130.00 | 85 009.00 | | 602 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 635.00 | 1 710 586.00 | | 2 272 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 587.00 | 85 009.00 | | 68 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 428.00 | 125 400.00 | | 116 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 500.00 | 11 828.00 | | 65 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 928.00 | 113 572.00 | | 50 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 280.00 | | 564 809.00 | 1 708 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 273 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 280.00 | | | 1 708 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 570.00 | 47 027.00 | 193 802.00 | 580 570.00 |
VI Groupe et associés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 130.00 | 68 587.00 | 193 802.00 | 602 130.00 |