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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 088.00 | 118 976.00 | 449 112.00 | 568 088.00 |
040 Immobilisations financières | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 516.00 | 118 976.00 | 519 539.00 | 638 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150 833.00 | | 150 833.00 | 150 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 935.00 | | 120 935.00 | 120 935.00 |
072 Créances – Autres | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
084 Disponibilités | 566 560.00 | | 566 560.00 | 566 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 340.00 | | 859 340.00 | 859 340.00 |
110 Total général Actif | 1 497 856.00 | 118 976.00 | 1 378 880.00 | 1 497 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 538 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 444 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 706 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 378 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 947.00 | | | 368 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
222 Production stockée | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 160.00 | | | -7 160.00 |
242 Autres charges externes. | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
252 Charges sociales | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 236.00 | | | 290 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
280 Produits financiers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
294 Charges financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 864.00 | | | 629 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |