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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 880.00 | 49 302.00 | 308 578.00 | 357 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 076.00 | 54 512.00 | 14 564.00 | 69 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 951.00 | 5 855.00 | 4 096.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 136.00 | 109 669.00 | 329 467.00 | 439 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BZ Autres créances | 27 664.00 | | 27 664.00 | 27 664.00 |
CF Disponibilités | 186 358.00 | | 186 358.00 | 186 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 448.00 | | 288 448.00 | 288 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 584.00 | 109 669.00 | 617 915.00 | 727 584.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 815.00 | 1 674.00 | | 2 815.00 |
DG Autres réserves | 2 433.00 | 20 756.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 732.00 | 22 818.00 | | 48 732.00 |
DL TOTAL (I) | 203 979.00 | 205 248.00 | | 203 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 967.00 | 276 744.00 | | 259 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3 783.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 43 001.00 | | 81 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 25 327.00 | | 37 653.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 936.00 | 349 654.00 | | 413 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 915.00 | 554 902.00 | | 617 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 068.00 | 22 600.00 | 2 999.00 | 90 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 068.00 | 22 600.00 | 2 999.00 | 90 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 653.00 | 37 653.00 | | 37 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 967.00 | 15 693.00 | 64 446.00 | 259 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 236.00 | 134 962.00 | 64 446.00 | 379 236.00 |