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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 4 884.00 | 1 040.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 5 959.00 | 1 040.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 238.00 | | 50 238.00 | 50 238.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 440.00 | | 71 440.00 | 71 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 440.00 | 5 959.00 | 72 481.00 | 78 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 38 795.00 | | | 38 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 960.00 | | | -54 960.00 |
DL TOTAL (I) | -11 764.00 | | | -11 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 481.00 | | | 72 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 465.00 | | 215 465.00 | 215 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 366.00 | | | 223 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 326.00 | | | 278 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 960.00 | | | -54 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 340.00 | 618.00 | | 5 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 618.00 | | 4 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
UX Autres créances clients | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 246.00 | 39 246.00 | | 84 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
ST Autres comptes | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716.00 | | | 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YT Sous‐traitance | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |