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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 083.00 | | 281 083.00 | 281 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 842.00 | | 2 448 842.00 | 2 448 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 1 535 803.00 | | 1 535 803.00 | 1 535 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 224.00 | | 1 570 224.00 | 1 570 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 066.00 | | 4 019 066.00 | 4 019 066.00 |
CU Autres participations | 2 167 758.00 | | 2 167 758.00 | 2 167 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | 233 189.00 | 301 415.00 | | 233 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 632.00 | 11 374.00 | | 488 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 317.00 | 1 412 284.00 | | 1 821 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 025.00 | 79 413.00 | | 46 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 860.00 | 652 581.00 | | 1 790 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 31 210.00 | | 34 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 847.00 | 299 003.00 | | 326 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 749.00 | 1 062 207.00 | | 2 197 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 066.00 | 2 474 491.00 | | 4 019 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 180.00 | 1 016 436.00 | | 2 186 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 133.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 882.00 | | 1 367 882.00 | 1 367 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 882.00 | | 1 367 882.00 | 1 367 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 512.00 | 23 943.00 | | 51 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 116.00 | -42 759.00 | | 82 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 530.00 | 927 034.00 | | 1 678 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 897.00 | 915 660.00 | | 1 189 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 632.00 | 11 374.00 | | 488 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 842.00 | | | 2 448 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 167 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 448 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 083.00 | | | 281 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 758.00 | | | 2 167 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
UX Autres créances clients | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 801.00 | 34 231.00 | 11 569.00 | 45 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 860.00 | 1 790 860.00 | | 1 790 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VW T.V.A. | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 749.00 | 2 186 180.00 | 11 569.00 | 2 197 749.00 |