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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 560.00 | 180 253.00 | 36 307.00 | 216 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 605.00 | | 325 605.00 | 325 605.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 606.00 | 11 762.00 | 22 844.00 | 34 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 023.00 | 192 015.00 | 566 007.00 | 758 023.00 |
BT Marchandises | 776 589.00 | 3 862.00 | 772 726.00 | 776 589.00 |
BZ Autres créances | 4 493 360.00 | 2 457.00 | 4 490 903.00 | 4 493 360.00 |
CF Disponibilités | 974 079.00 | | 974 079.00 | 974 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 517.00 | | 144 517.00 | 144 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 547.00 | 6 319.00 | 6 382 227.00 | 6 388 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 191.00 | 198 335.00 | 6 948 855.00 | 7 147 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 711 344.00 | 201 240.00 | | 711 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 552.00 | 910 103.00 | | 963 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 896.00 | 1 155 344.00 | | 1 718 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 879.00 | 30 453.00 | | 38 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 879.00 | 30 453.00 | | 38 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 810.00 | 751 303.00 | | 3 045 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 633.00 | 530 597.00 | | 802 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 490.00 | 899 051.00 | | 910 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 769.00 | 553 981.00 | | 429 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 16 959.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 080.00 | 2 756 934.00 | | 5 191 080.00 |
ED (V) | | -9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 855.00 | 3 942 722.00 | | 6 948 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 797.00 | | 412 226.00 | 345 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 564.00 | | 352 602.00 | 189 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | | 12 624.00 | 21 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 250.00 | | 47 000.00 | 134 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 044.00 | 16 972.00 | | 175 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 861.00 | 9 393.00 | | 170 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | 7 579.00 | | 4 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 453.00 | 38 879.00 | 30 453.00 | 30 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 453.00 | 38 879.00 | 30 453.00 | 30 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 578.00 | 31 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 490.00 | 910 490.00 | | 910 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 187.00 | 103 187.00 | | 103 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 389.00 | 2 712 389.00 | | 2 712 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 131 041.00 | 131 041.00 | | 131 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 380.00 | 1 486 380.00 | | 1 486 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 811.00 | 1 647 624.00 | 1 033 726.00 | 3 045 811.00 |
VI Groupe et associés | 802 634.00 | 802 634.00 | | 802 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 923.00 | 143 923.00 | | 143 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 518.00 | 144 518.00 | | 144 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 628.00 | 4 637 878.00 | 52 750.00 | 4 690 628.00 |
VW T.V.A. | 190 921.00 | 190 921.00 | | 190 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 191 080.00 | 3 792 893.00 | 1 033 726.00 | 5 191 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |