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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 48 000.00 | 352 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 824.00 | 60 506.00 | 218 318.00 | 278 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 824.00 | 108 506.00 | 920 318.00 | 1 028 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
BZ Autres créances | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 401.00 | | 76 401.00 | 76 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 225.00 | 108 506.00 | 996 719.00 | 1 105 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 149.00 | | | -63 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | -42 588.00 | | | -42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 920.00 | | | 723 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 307.00 | | | 1 039 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 719.00 | | | 996 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 307.00 | | | 1 039 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 173.00 | | | 101 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 804.00 | | 36 019.00 | 992 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 804.00 | | 36 019.00 | 742 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 698.00 | 36 808.00 | | 71 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 698.00 | 36 808.00 | | 71 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 704.00 | 259 704.00 | | 259 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
VB T. V. A. | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VI Groupe et associés | 711 587.00 | 711 587.00 | | 711 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 307.00 | 1 039 307.00 | | 1 039 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 733.00 | | | 733.00 |
ST Autres comptes | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
YT Sous‐traitance | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 865.00 | | | 51 865.00 |