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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 023.00 | | 3 180 023.00 | 3 180 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 459 830.00 | | 459 830.00 | 459 830.00 |
CF Disponibilités | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 660.00 | | 678 660.00 | 678 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 683.00 | | 3 858 683.00 | 3 858 683.00 |
CU Autres participations | 3 180 023.00 | | 3 180 023.00 | 3 180 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 39 343.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 911 861.00 | 572 473.00 | | 1 911 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 373.00 | 1 375 046.00 | | 266 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 003 234.00 | 2 736 861.00 | | 3 003 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 701.00 | 890 973.00 | | 714 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 102 500.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 13 799.00 | | 11 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 050.00 | 254 938.00 | | 127 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 449.00 | 1 262 211.00 | | 855 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 683.00 | 3 999 072.00 | | 3 858 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 12 392.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 912.00 | 1 915 112.00 | | 787 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 540.00 | 540 066.00 | | 521 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 373.00 | 1 375 046.00 | | 266 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 701.00 | 119 581.00 | 595 120.00 | 714 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 129.00 | 512 129.00 | | 512 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 129.00 | 512 129.00 | | 512 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 449.00 | 260 329.00 | 595 120.00 | 855 449.00 |