| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 741.00 | | 92 741.00 | 92 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 741.00 | | 97 741.00 | 97 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
DH Report à nouveau | -6 268.00 | | | -6 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 013.00 | -6 268.00 | | -39 013.00 |
DL TOTAL (I) | -11 583.00 | 27 429.00 | | -11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 016.00 | 13 874.00 | | 63 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 407.00 | 34 209.00 | | 30 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 29 146.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 325.00 | 77 230.00 | | 109 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 741.00 | 104 660.00 | | 97 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 262.00 | | 142 262.00 | 142 262.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 598.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 292.00 | 498 387.00 | | 142 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 305.00 | 504 656.00 | | 181 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 013.00 | -6 268.00 | | -39 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 63 016.00 | 63 016.00 | | 63 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |