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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150 798.00 | 1 344 713.00 | 2 806 084.00 | 4 150 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 007.00 | 1 344 713.00 | 2 816 293.00 | 4 161 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BZ Autres créances | 59 547.00 | | 59 547.00 | 59 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 831.00 | | 84 831.00 | 84 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 920.00 | | 167 920.00 | 167 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 927.00 | 1 344 713.00 | 2 984 214.00 | 4 328 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 743.00 | 13 108.00 | | 19 743.00 |
DH Report à nouveau | 12 301.00 | 6 242.00 | | 12 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 186.00 | 132 694.00 | | 123 186.00 |
DL TOTAL (I) | 630 230.00 | 627 044.00 | | 630 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 776.00 | 2 599 306.00 | | 2 321 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 6 592.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 951.00 | 37 861.00 | | 20 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 984.00 | 2 643 759.00 | | 2 353 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 214.00 | 3 270 802.00 | | 2 984 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321 776.00 | | | 2 321 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 540.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 712.00 | 488 071.00 | | 490 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 526.00 | 355 377.00 | | 367 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 186.00 | 132 694.00 | | 123 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 604.00 | | 3 403.00 | 4 157 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 161 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150 798.00 | | | 4 150 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 806.00 | | 3 403.00 | 6 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 173.00 | 207 540.00 | | 1 137 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 173.00 | 207 540.00 | | 1 137 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VC Groupe et associés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 777.00 | 2 321 777.00 | | 2 321 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 831.00 | 7 715.00 | 77 116.00 | 84 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 129.00 | 90 804.00 | 87 325.00 | 178 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 984.00 | 2 353 984.00 | | 2 353 984.00 |