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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 842.00 | 2 411.00 | 3 253.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 833.00 | 842.00 | 2 991.00 | 3 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 520.00 | 800.00 | 57 720.00 | 58 520.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 746.00 | 800.00 | 74 946.00 | 75 746.00 |
110 Total général Actif | 79 579.00 | 1 642.00 | 77 937.00 | 79 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 451.00 | 336 201.00 | | 321 451.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 1 901.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 629.00 | 338 102.00 | | 322 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 661.00 | 121 138.00 | | 87 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 799.00 | -6 117.00 | | -3 799.00 |
242 Autres charges externes. | 86 069.00 | 102 459.00 | | 86 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 3 651.00 | | 3 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 262.00 | 117 098.00 | | 106 262.00 |
252 Charges sociales | 48 817.00 | 45 303.00 | | 48 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 311.00 | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 800.00 | | | 800.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 801.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 966.00 | 386 644.00 | | 329 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 337.00 | -48 542.00 | | -7 337.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 847.00 | | |
294 Charges financières | 3 548.00 | 2 221.00 | | 3 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 2 386.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 974.00 | -44 300.00 | | -10 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |