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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 7 222.00 | 446.00 | 7 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 893.00 | 7 222.00 | 664 671.00 | 671 893.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BZ Autres créances | 1 350 811.00 | | 1 350 811.00 | 1 350 811.00 |
CF Disponibilités | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 356.00 | | 1 431 356.00 | 1 431 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 249.00 | 7 222.00 | 2 096 027.00 | 2 103 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 663 410.00 | | 663 410.00 | 663 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 460 511.00 | 382 879.00 | | 460 511.00 |
DH Report à nouveau | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 566.00 | 77 633.00 | | 278 566.00 |
DL TOTAL (I) | 797 389.00 | 518 823.00 | | 797 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | 149 649.00 | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 006.00 | 118 633.00 | | 844 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 3 444.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 732.00 | 21 246.00 | | 344 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 638.00 | 292 992.00 | | 1 298 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 027.00 | 811 815.00 | | 2 096 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 638.00 | 292 992.00 | | 1 298 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 118.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 10.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 934.00 | -17 137.00 | | 39 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 999.00 | 180 205.00 | | 498 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 433.00 | 102 572.00 | | 220 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 566.00 | 77 633.00 | | 278 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 393.00 | | 2 520.00 | 669 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 664 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 671 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 725.00 | | 2 520.00 | 661 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507.00 | 714.00 | | 6 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 507.00 | 714.00 | | 6 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 380.00 | 1 349 380.00 | | 1 349 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VI Groupe et associés | 844 006.00 | 844 006.00 | | 844 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 108.00 | 1 389 108.00 | | 1 389 108.00 |
VW T.V.A. | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 638.00 | 1 298 638.00 | | 1 298 638.00 |