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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 965.00 | 14 133.00 | 254 832.00 | 268 965.00 |
BT Marchandises | 63 390.00 | 58 935.00 | 4 454.00 | 63 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 409.00 | | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 |
BZ Autres créances | 2 812 913.00 | | 2 812 913.00 | 2 812 913.00 |
CF Disponibilités | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 774.00 | 58 935.00 | 5 254 838.00 | 5 313 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 738.00 | 73 068.00 | 5 509 670.00 | 5 582 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 147 594.00 | | | 1 147 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 250.00 | 262 250.00 | | 262 250.00 |
DH Report à nouveau | -92 040.00 | -150 336.00 | | -92 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 780.00 | 58 295.00 | | 113 780.00 |
DL TOTAL (I) | 283 990.00 | 170 209.00 | | 283 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 986.00 | 2 397 860.00 | | 864 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 594.00 | 2 153 181.00 | | 4 103 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 826.00 | 255 677.00 | | 244 826.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 87 594.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 225 682.00 | 4 894 312.00 | | 5 225 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 670.00 | 5 064 522.00 | | 5 509 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 225 681.00 | 4 894 312.00 | | 5 225 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 611 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 944 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 819.00 | |
GE Autres charges | | | 39 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 493.00 | 28 630.00 | | 58 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 730.00 | 6 048 281.00 | | 5 978 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 864 950.00 | 5 989 985.00 | | 5 864 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 780.00 | 58 295.00 | | 113 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 675.00 | | 21 291.00 | 247 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 011.00 | | 21 291.00 | 232 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 935.00 | 2 198.00 | | 11 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 2 022.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | 176.00 | | 7 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 986.00 | 864 986.00 | | 864 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 594.00 | 4 103 594.00 | | 4 103 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 409.00 | 2 244 409.00 | | 2 244 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 913.00 | 1 665 319.00 | 1 147 594.00 | 2 812 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 065 312.00 | 3 917 719.00 | 1 147 594.00 | 5 065 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 225 682.00 | 5 225 682.00 | | 5 225 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |