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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 155.00 | | 177 155.00 | 177 155.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 500.00 | 1 012.00 | 378 488.00 | 379 500.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 579.00 | 40 041.00 | 53 538.00 | 93 579.00 |
CF Disponibilités | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 370.00 | 40 041.00 | 89 329.00 | 129 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 871.00 | 41 053.00 | 467 817.00 | 508 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 992.00 | -43 634.00 | | -107 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 146.00 | -64 358.00 | | -22 146.00 |
DL TOTAL (I) | 189 861.00 | 212 007.00 | | 189 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 252.00 | 394.00 | | 252 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 27 196.00 | | 25 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 956.00 | 27 590.00 | | 277 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 817.00 | 239 597.00 | | 467 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 290.00 | 27 590.00 | | 26 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 479.00 | 64 358.00 | | 23 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 146.00 | -64 358.00 | | -22 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 667.00 | | 251 667.00 | 251 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 905.00 | 8 572.00 | 201 333.00 | 209 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 957.00 | 26 290.00 | 251 667.00 | 277 957.00 |