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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611 700.00 | 1 120 259.00 | 491 441.00 | 1 611 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 369.00 | | 666 369.00 | 666 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 822.00 | 11 930.00 | 5 891.00 | 17 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 292.00 | 1 132 189.00 | 1 173 103.00 | 2 305 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
BZ Autres créances | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 054.00 | | 422 054.00 | 422 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 347.00 | 1 132 189.00 | 1 595 157.00 | 2 727 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 026.00 | 180 026.00 | | 180 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DG Autres réserves | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
DH Report à nouveau | 176 648.00 | -4 221.00 | | 176 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 276.00 | 180 869.00 | | 271 276.00 |
DL TOTAL (I) | 720 090.00 | 448 814.00 | | 720 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 631.00 | 227 785.00 | | 244 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 474.00 | 308 239.00 | | 253 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 77 053.00 | | 118 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 684.00 | 94 826.00 | | 127 684.00 |
EA Autres dettes | 130 154.00 | 150 145.00 | | 130 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 474.00 | 2 868.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 068.00 | 892 657.00 | | 875 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 157.00 | 1 341 471.00 | | 1 595 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 825.00 | 892 657.00 | | 671 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 338.00 | | 1 162 296.00 | 1 631 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 242.00 | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 342.00 | 2 305 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 483 100.00 | 2 278 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611 700.00 | | 1 149 469.00 | 1 611 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498.00 | | 4 323.00 | 13 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | 8 504.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 492.00 | 305 982.00 | | 635 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 589.00 | 303 955.00 | | 625 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 903.00 | 2 027.00 | | 9 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 150.00 | 251 150.00 | | 251 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 493.00 | 12 250.00 | 203 243.00 | 215 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 942.00 | 165 942.00 | | 165 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 028.00 | 423 028.00 | | 423 028.00 |
VW T.V.A. | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 068.00 | 671 825.00 | 203 243.00 | 875 068.00 |