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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 960.00 | | 446 960.00 | 446 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 484.00 | 4 892.00 | 14 592.00 | 19 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 444.00 | 4 892.00 | 461 553.00 | 466 444.00 |
BZ Autres créances | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CF Disponibilités | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 120.00 | 4 892.00 | 539 228.00 | 544 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
DL TOTAL (I) | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 790.00 | | | 356 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 660.00 | | | 423 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 228.00 | | | 539 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 265 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 838.00 | | | 289 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 562.00 | | | 215 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 944.00 | | 18 500.00 | 447 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | 18 500.00 | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | 4 662.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | 4 662.00 | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 790.00 | 61 677.00 | 246 287.00 | 356 790.00 |
VI Groupe et associés | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 660.00 | 128 546.00 | 246 287.00 | 423 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 878.00 | | | 878.00 |
ST Autres comptes | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 319.00 | | | 7 319.00 |