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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 481.00 | 1 572.00 | 909.00 | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 14 687.00 | 2 493.00 | 17 180.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 660.00 | 16 258.00 | 12 402.00 | 28 660.00 |
060 Stock marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
084 Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 921.00 | | 161 921.00 | 161 921.00 |
110 Total général Actif | 190 581.00 | 16 258.00 | 174 323.00 | 190 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 991.00 | 282 272.00 | | 279 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 096.00 | 14 500.00 | | 21 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 992.00 | 282 274.00 | | 279 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 265.00 | 192 667.00 | | 190 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 528.00 | -459.00 | | 3 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 291.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 789.00 | 63 465.00 | | 63 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 7 049.00 | | 6 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 615.00 | 7 943.00 | | 7 615.00 |
252 Charges sociales | 4 220.00 | 4 346.00 | | 4 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 3 516.00 | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 797.00 | 278 546.00 | | 279 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195.00 | 3 728.00 | | 195.00 |
280 Produits financiers | 634.00 | 424.00 | | 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | 78.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | 2 244.00 | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 1 877.00 | | 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | -860.00 | 1 927.00 | | -860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |