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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
060 Stock marchandises | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 048.00 | 1 192.00 | 64 856.00 | 66 048.00 |
072 Créances – Autres | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 957.00 | 1 192.00 | 111 765.00 | 112 957.00 |
110 Total général Actif | 113 907.00 | 2 142.00 | 111 765.00 | 113 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 765.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 283.00 | 307 464.00 | | 267 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | -191.00 | -645.00 | | -191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 770.00 | 6 107.00 | | 6 770.00 |
230 Autres produits | 8 198.00 | 8 169.00 | | 8 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 060.00 | 321 095.00 | | 282 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 509.00 | 244 719.00 | | 206 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 068.00 | 2 997.00 | | 2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 723.00 | -6 708.00 | | -2 723.00 |
242 Autres charges externes. | 19 736.00 | 21 000.00 | | 19 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 494.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 284.00 | 64 809.00 | | 48 284.00 |
252 Charges sociales | 12 810.00 | 11 994.00 | | 12 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 673.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 974.00 | 340 980.00 | | 288 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 914.00 | -19 884.00 | | -6 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 267.00 | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 108.00 | -20 151.00 | | -7 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |