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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 325.00 | 4 389.00 | 24 936.00 | 29 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 090 511.00 | 253 935.00 | 1 836 576.00 | 2 090 511.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 120 130.00 | 258 324.00 | 1 861 806.00 | 2 120 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
084 Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
110 Total général Actif | 2 131 489.00 | 258 324.00 | 1 873 165.00 | 2 131 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -276 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 441 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 977 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 873 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 500.00 | 106 000.00 | | 231 500.00 |
230 Autres produits | 6 016.00 | 11.00 | | 6 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 516.00 | 106 011.00 | | 237 516.00 |
242 Autres charges externes. | 101 729.00 | 87 065.00 | | 101 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 228.00 | 3 901.00 | | 7 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 613.00 | 26 555.00 | | 42 613.00 |
252 Charges sociales | 14 494.00 | 9 100.00 | | 14 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131 662.00 | 126 063.00 | | 131 662.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 727.00 | 252 682.00 | | 297 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 211.00 | -146 672.00 | | -60 211.00 |
294 Charges financières | 15 809.00 | 15 766.00 | | 15 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 742.00 | -162 438.00 | | -77 742.00 |