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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 500.00 | 5 500.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 124 813.00 | 100 094.00 | 24 718.00 | 124 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 079.00 | 33 659.00 | 419.00 | 34 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 193.00 | 64 825.00 | 23 367.00 | 88 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 836.00 | 205 361.00 | 80 475.00 | 285 836.00 |
BT Marchandises | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 194 043.00 | | 194 043.00 | 194 043.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 952.00 | | 375 952.00 | 375 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 788.00 | 205 361.00 | 456 427.00 | 661 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 205.00 | 188 836.00 | | 185 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 184.00 | 26 369.00 | | 39 184.00 |
DL TOTAL (I) | 240 890.00 | 231 705.00 | | 240 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 322.00 | 144 044.00 | | 153 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 111.00 | 43 475.00 | | 38 111.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 12 784.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 536.00 | 200 304.00 | | 215 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 427.00 | 432 010.00 | | 456 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 536.00 | 200 304.00 | | 195 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VC Groupe et associés | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 536.00 | 195 536.00 | 20 000.00 | 215 536.00 |