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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 796.00 | 961 656.00 | 64 139.00 | 1 025 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 978.00 | 16 168.00 | 810.00 | 16 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 773.00 | 977 824.00 | 64 949.00 | 1 042 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 247.00 | | 355 247.00 | 355 247.00 |
BZ Autres créances | 148 790.00 | | 148 790.00 | 148 790.00 |
CF Disponibilités | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 712.00 | | 864 712.00 | 864 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 485.00 | 977 824.00 | 929 661.00 | 1 907 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 359 588.00 | | | 359 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
DL TOTAL (I) | 424 499.00 | | | 424 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 674.00 | | | 186 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 661.00 | | | 929 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 159.00 | | 886 159.00 | 886 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 159.00 | | 886 159.00 | 886 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 902.00 | | | 893 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 492.00 | | | 836 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 157.00 | | | 1 007 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 615.00 | | 1 042 773.00 | 35 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 615.00 | | 1 042 773.00 | 35 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 157.00 | | | 1 007 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 721.00 | 204 103.00 | | 773 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 721.00 | 204 103.00 | | 773 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 674.00 | 186 674.00 | | 186 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 603.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 355 247.00 | 355 247.00 | | 355 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VB T. V. A. | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
VC Groupe et associés | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 037.00 | 504 037.00 | | 504 037.00 |
VW T.V.A. | 71 617.00 | 71 617.00 | | 71 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 163.00 | 505 163.00 | | 505 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
ST Autres comptes | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
YT Sous‐traitance | 366 292.00 | | | 366 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 479.00 | | | 557 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |