| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 367.00 | 55 716.00 | 6 651.00 | 62 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 060.00 | 48 738.00 | 44 322.00 | 93 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 848.00 | 128 177.00 | 52 671.00 | 180 848.00 |
BN En cours de production de biens | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BT Marchandises | 208 026.00 | 18 934.00 | 189 092.00 | 208 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 751.00 | 3 489.00 | 108 262.00 | 111 751.00 |
BZ Autres créances | 359 745.00 | | 359 745.00 | 359 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 119.00 | | 125 119.00 | 125 119.00 |
CF Disponibilités | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 269.00 | 22 423.00 | 834 846.00 | 857 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 117.00 | 150 600.00 | 887 517.00 | 1 038 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 311 534.00 | 219 250.00 | | 311 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 713.00 | 92 284.00 | | 134 713.00 |
DL TOTAL (I) | 532 047.00 | 397 334.00 | | 532 047.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 785.00 | 170 993.00 | | 62 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 212 334.00 | | 162 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 071.00 | 116 587.00 | | 126 071.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 9 712.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 470.00 | 510 387.00 | | 353 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 517.00 | 909 722.00 | | 887 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 620.00 | 470 836.00 | | 318 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 864.00 | | 1 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 788.00 | | 1 381 788.00 | 1 381 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
FG Production vendue services | 713 940.00 | 246.00 | 714 186.00 | 713 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 495.00 | 246.00 | 2 098 741.00 | 2 098 495.00 |
FM Production stockée | | | -1 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | 29 005.00 | | 42 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 282.00 | 1 939 438.00 | | 2 117 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 569.00 | 1 847 154.00 | | 1 982 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 713.00 | 92 284.00 | | 134 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 452.00 | | 10 143.00 | 175 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 747.00 | 180 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 155 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 219.00 | | 9 785.00 | 150 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 358.00 | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 487.00 | 10 267.00 | 4 577.00 | 122 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 763.00 | 10 267.00 | 4 577.00 | 98 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 684.00 | 2 250.00 | | 16 684.00 |
6T Sur comptes clients | 4 414.00 | | 925.00 | 4 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 098.00 | 2 250.00 | 925.00 | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 098.00 | 2 250.00 | 925.00 | 23 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 259.00 | 28 259.00 | | 28 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 355 473.00 | 355 473.00 | | 355 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 766.00 | 26 917.00 | 34 850.00 | 61 766.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 205.00 | | | 131 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 907.00 | 480 023.00 | 5 884.00 | 485 907.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 470.00 | 318 620.00 | 34 850.00 | 353 470.00 |