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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 471.00 | 10 639.00 | 1 832.00 | 12 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 633 026.00 | 240 192.00 | 392 834.00 | 633 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 370 200.00 | | 1 370 200.00 | 1 370 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 015 697.00 | 250 831.00 | 1 764 866.00 | 2 015 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 458.00 | | 144 458.00 | 144 458.00 |
072 Créances – Autres | 881 557.00 | | 881 557.00 | 881 557.00 |
084 Disponibilités | 488 342.00 | | 488 342.00 | 488 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 519 366.00 | | 1 519 366.00 | 1 519 366.00 |
110 Total général Actif | 3 535 063.00 | 250 831.00 | 3 284 232.00 | 3 535 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 288 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 76 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 082 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 321 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 634 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 801 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 201 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 284 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 552 649.00 | 450 602.00 | | 552 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 200.00 | | |
230 Autres produits | 42 813.00 | 37 147.00 | | 42 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 462.00 | 493 949.00 | | 595 462.00 |
242 Autres charges externes. | 231 607.00 | 150 051.00 | | 231 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 627.00 | 9 178.00 | | 3 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 049.00 | 163 599.00 | | 156 049.00 |
252 Charges sociales | 44 490.00 | 54 490.00 | | 44 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 567.00 | 52 804.00 | | 89 567.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 347.00 | 430 130.00 | | 525 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 114.00 | 63 819.00 | | 70 114.00 |
280 Produits financiers | 314 257.00 | 347 382.00 | | 314 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 483.00 | | |
294 Charges financières | 4 300.00 | 7 397.00 | | 4 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 314.00 | 224 113.00 | | 100 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 279 938.00 | 186 174.00 | | 279 938.00 |