| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 833 163.00 | | 28 833 163.00 | 28 833 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 492 135.00 | 16 796 299.00 | 240 695 836.00 | 257 492 135.00 |
BZ Autres créances | 11 544 588.00 | | 11 544 588.00 | 11 544 588.00 |
CF Disponibilités | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 710 962.00 | | 11 710 962.00 | 11 710 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 203 097.00 | 16 796 299.00 | 252 406 798.00 | 269 203 097.00 |
CU Autres participations | 228 658 972.00 | 16 796 299.00 | 211 862 673.00 | 228 658 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 152 530.00 | 44 152 530.00 | | 44 152 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 081 928.00 | 183 081 928.00 | | 183 081 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415 253.00 | 4 415 253.00 | | 4 415 253.00 |
DG Autres réserves | 2 573 016.00 | 1 669 447.00 | | 2 573 016.00 |
DH Report à nouveau | | -10 993 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144 368.00 | 11 897 548.00 | | 15 144 368.00 |
DK Provisions réglementées | 3 026 581.00 | 2 775 608.00 | | 3 026 581.00 |
DL TOTAL (I) | 252 393 676.00 | 236 998 335.00 | | 252 393 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 1 334 718.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 219 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 178 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 122.00 | 9 733 094.00 | | 13 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 406 798.00 | 246 731 429.00 | | 252 406 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 961 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -22 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 306 198.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 884 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 202 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 001 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 173 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 157 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 792 359.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 337.00 | | | 196 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 337.00 | 109 792 359.00 | | 196 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 343 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 310.00 | 688 886.00 | | 447 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 310.00 | 78 032 109.00 | | 447 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 973.00 | 31 760 250.00 | | -250 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 501.00 | 8 178 776.00 | | 762 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 360 624.00 | 112 380 606.00 | | 21 360 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 216 257.00 | 100 483 058.00 | | 6 216 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144 368.00 | 11 897 548.00 | | 15 144 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775 608.00 | 447 310.00 | 196 337.00 | 2 775 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 794 590.00 | 5 001 709.00 | | 11 794 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 570 198.00 | 5 449 019.00 | 196 337.00 | 14 570 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 001 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UP Prêts | 28 833 163.00 | 28 833 163.00 | | 28 833 163.00 |
VC Groupe et associés | 3 107 813.00 | 3 107 813.00 | | 3 107 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436 775.00 | 8 436 775.00 | | 8 436 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377 751.00 | 40 377 751.00 | | 40 377 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |