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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 563.00 | 26.00 | 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 824.00 | 563.00 | 792 261.00 | 792 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BZ Autres créances | 274 811.00 | | 274 811.00 | 274 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845 097.00 | | 845 097.00 | 845 097.00 |
CF Disponibilités | 1 103 510.00 | | 1 103 510.00 | 1 103 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 908.00 | | 2 225 908.00 | 2 225 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 732.00 | 563.00 | 3 018 169.00 | 3 018 732.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 061 724.00 | 1 792 184.00 | | 2 061 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 516.00 | 341 040.00 | | 359 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 240.00 | 2 628 224.00 | | 2 916 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 126.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 6 167.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 585.00 | 194.00 | | 97 585.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 3 312.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 929.00 | 9 799.00 | | 101 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 169.00 | 2 638 023.00 | | 3 018 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 929.00 | 9 799.00 | | 101 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 532.00 | -6 673.00 | | -6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 832.00 | 343 012.00 | | 370 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316.00 | 1 972.00 | | 11 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 516.00 | 341 040.00 | | 359 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 824.00 | | | 792 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 235.00 | | | 792 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 197.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 197.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 390.00 | 97 390.00 | | 97 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 528.00 | 271 528.00 | | 271 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 301.00 | 277 301.00 | | 277 301.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |