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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 247 329.00 | 85 349.00 | 161 980.00 | 247 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 2 200.00 | 986.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 515.00 | 87 549.00 | 188 966.00 | 276 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 419.00 | 87 549.00 | 200 870.00 | 288 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 362.00 | 11 230.00 | | 17 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | 6 132.00 | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 28 899.00 | 18 462.00 | | 28 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 138.00 | 161 401.00 | | 138 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 5 511.00 | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 10 782.00 | | 12 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 265.00 | 5 041.00 | | 6 265.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 315.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 070.00 | 183 051.00 | | 162 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 870.00 | 211 412.00 | | 200 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 085.00 | 45 214.00 | | 48 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | 8 387.00 | | 14 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 490.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 490.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -321.00 | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 082.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 891.00 | 46 973.00 | | 52 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 454.00 | 40 841.00 | | 42 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | 6 132.00 | | 10 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 515.00 | | | 276 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 515.00 | | | 276 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 858.00 | 12 691.00 | | 74 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | 12 691.00 | | 74 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 836.00 | 23 851.00 | 102 598.00 | 137 836.00 |
VI Groupe et associés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 070.00 | 48 085.00 | 102 598.00 | 162 070.00 |