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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 356.00 | 38 633.00 | 41 723.00 | 80 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 11 893.00 | 343.00 | 12 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 831.00 | 50 525.00 | 42 305.00 | 92 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
BN En cours de production de biens | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 293.00 | | 397 293.00 | 397 293.00 |
BZ Autres créances | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CF Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 680.00 | | 593 680.00 | 593 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 511.00 | 50 525.00 | 635 985.00 | 686 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
DG Autres réserves | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DH Report à nouveau | -30 635.00 | -34 220.00 | | -30 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 278.00 | 3 586.00 | | 9 278.00 |
DL TOTAL (I) | 5 002.00 | -4 276.00 | | 5 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 197.00 | 39 819.00 | | 42 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 190.00 | 42 445.00 | | 189 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 898.00 | 42 574.00 | | 257 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 618.00 | 34 534.00 | | 140 618.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 984.00 | 159 373.00 | | 630 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 985.00 | 155 096.00 | | 635 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 984.00 | 147 356.00 | | 600 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 6 964.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 176.00 | | 442 176.00 | 442 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 176.00 | | 442 176.00 | 442 176.00 |
FM Production stockée | | | 7 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 615.00 | |
GE Autres charges | | | 31 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 185.00 | 9 478.00 | | 6 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 310.00 | | 4 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 432.00 | 1 203.00 | | 4 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 375.00 | -1 203.00 | | 23 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 169.00 | 169 028.00 | | 520 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 892.00 | 165 442.00 | | 510 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 278.00 | 3 586.00 | | 9 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 611.00 | | 220.00 | 92 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 591.00 | | | 92 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 220.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 910.00 | 14 615.00 | | 35 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 910.00 | 14 615.00 | | 35 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 898.00 | 257 898.00 | | 257 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 397 293.00 | 397 293.00 | | 397 293.00 |
VB T. V. A. | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 076.00 | 12 076.00 | 30 000.00 | 42 076.00 |
VI Groupe et associés | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 211.00 | 451 971.00 | 240.00 | 452 211.00 |
VW T.V.A. | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 984.00 | 600 984.00 | 30 000.00 | 630 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 376.00 | 4 299.00 | | 5 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 836.00 | 8 371.00 | | 19 836.00 |
ST Autres comptes | 54 365.00 | 40 807.00 | | 54 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 983.00 | 38 109.00 | | 38 983.00 |
YT Sous‐traitance | 5 818.00 | 189.00 | | 5 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 2 154.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 031.00 | 6 453.00 | | 6 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 435.00 | 18 684.00 | | 88 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 101.00 | 16 214.00 | | 77 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 106.00 | 87 476.00 | | 158 106.00 |