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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 1 221.00 | 249.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 1 221.00 | 249.00 | 1 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 424.00 | 1 221.00 | 44 204.00 | 45 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | -8 926.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | 14 459.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 22 875.00 | 21 033.00 | | 22 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 3 957.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 1 794.00 | | 5 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 239.00 | 5 659.00 | | 8 239.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 1 128.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 886.00 | 2 712.00 | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 329.00 | 15 251.00 | | 21 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 204.00 | 36 283.00 | | 44 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 329.00 | 15 251.00 | | 21 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922.00 | 298.00 | | 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | 298.00 | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 886.00 | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 010.00 | 5 930.00 | | 6 010.00 |
ST Autres comptes | 7 677.00 | 7 376.00 | | 7 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
YT Sous‐traitance | 593.00 | 839.00 | | 593.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 260.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | 547.00 | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | 1 433.00 | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 516.00 | 21 613.00 | | 18 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 144.00 | 12 594.00 | | 11 144.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 324.00 | 22 450.00 | | 22 324.00 |