| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 820.00 | 8 210.00 | 28 609.00 | 36 820.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 031.00 | 8 372.00 | 28 658.00 | 37 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
060 Stock marchandises | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
072 Créances – Autres | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
084 Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
088 Caisse | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
110 Total général Actif | 92 483.00 | 8 372.00 | 84 111.00 | 92 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 620.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 427.00 | 233 035.00 | | 209 427.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | 1 196.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 439.00 | 234 231.00 | | 211 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 193.00 | 125 523.00 | | 99 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 784.00 | 4 995.00 | | -1 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 164.00 | 4 490.00 | | 3 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -725.00 | 236.00 | | -725.00 |
242 Autres charges externes. | 33 226.00 | 41 253.00 | | 33 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 293.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 648.00 | 38 972.00 | | 51 648.00 |
252 Charges sociales | 17 345.00 | 13 376.00 | | 17 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 3 046.00 | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 115.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 749.00 | 233 298.00 | | 208 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 690.00 | 932.00 | | 2 690.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 064.00 | 812.00 | | 1 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | 39.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -193.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | 278.00 | | 1 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |