| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 831.00 | 4 169.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 209.00 | 381.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 829.00 | 6 040.00 | 298 789.00 | 304 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BZ Autres créances | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CF Disponibilités | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 550.00 | 6 040.00 | 313 510.00 | 319 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 254.00 | -56 913.00 | | -54 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 126.00 | 2 658.00 | | -5 126.00 |
DL TOTAL (I) | -53 380.00 | -48 254.00 | | -53 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 141.00 | 197 759.00 | | 162 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 185.00 | 133 758.00 | | 136 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 42 034.00 | | 40 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 49 748.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 891.00 | 423 301.00 | | 366 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 510.00 | 375 046.00 | | 313 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 891.00 | 423 301.00 | | 366 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 677.00 | | 193 677.00 | 193 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 3 733.00 | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | 3 733.00 | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836.00 | -3 733.00 | | -3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 835.00 | 219 071.00 | | 199 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 961.00 | 216 412.00 | | 204 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 126.00 | 2 658.00 | | -5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 540.00 | | 13 637.00 | 334 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 348.00 | 14 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 348.00 | 304 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 950.00 | | 13 637.00 | 43 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940.00 | 2 100.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 940.00 | 2 100.00 | | 3 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
VI Groupe et associés | 136 185.00 | 136 185.00 | | 136 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 891.00 | 366 891.00 | | 366 891.00 |