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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 872.00 | 314 923.00 | 184 949.00 | 499 872.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 978.00 | 314 923.00 | 185 055.00 | 499 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 342 176.00 | | 342 176.00 | 342 176.00 |
060 Stock marchandises | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
072 Créances – Autres | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
084 Disponibilités | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 898.00 | | 657 898.00 | 657 898.00 |
110 Total général Actif | 1 157 876.00 | 314 923.00 | 842 953.00 | 1 157 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 023.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 220.00 | | | 415 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 128.00 | | | 96 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |