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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504.00 | 2 427.00 | 77.00 | 2 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004.00 | 2 427.00 | 1 577.00 | 4 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 266.00 | | 775 266.00 | 775 266.00 |
BZ Autres créances | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CF Disponibilités | 104 809.00 | | 104 809.00 | 104 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 469.00 | | 903 469.00 | 903 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 473.00 | 2 427.00 | 905 046.00 | 907 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 544.00 | 243 386.00 | | 253 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 299.00 | 70 158.00 | | 271 299.00 |
DL TOTAL (I) | 535 843.00 | 324 544.00 | | 535 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 562.00 | 160 877.00 | | 37 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 300 163.00 | | 174 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 644.00 | 42 089.00 | | 133 644.00 |
EA Autres dettes | 23 809.00 | 26 002.00 | | 23 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 163.00 | 529 293.00 | | 369 163.00 |
ED (V) | 40.00 | 6 606.00 | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 046.00 | 860 443.00 | | 905 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 163.00 | 529 293.00 | | 369 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352.00 | | 100.00 | 5 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 4 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848.00 | | 100.00 | 2 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 589.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 589.00 | | 1 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 775 266.00 | 775 266.00 | | 775 266.00 |
VB T. V. A. | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
VI Groupe et associés | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 160.00 | 798 660.00 | 1 500.00 | 800 160.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 163.00 | 369 163.00 | | 369 163.00 |