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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 45.00 | 808.00 | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 2 914.00 | 658.00 | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 6 372.00 | 3 661.00 | 10 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 604.00 | 9 286.00 | 4 318.00 | 13 604.00 |
BP En cours de production de services | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BZ Autres créances | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 712.00 | | 66 712.00 | 66 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 316.00 | 9 286.00 | 71 030.00 | 80 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 030.00 | | | 71 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
FG Production vendue services | 312 037.00 | | 312 037.00 | 312 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 286.00 | | 321 286.00 | 321 286.00 |
FM Production stockée | | | 23 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 091.00 | | | 323 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 719.00 | | | 316 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631.00 | | 973.00 | 12 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 422.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 422.00 | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 853.00 | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 631.00 | | 973.00 | 12 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103.00 | 2 182.00 | | 7 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 315.00 | 285.00 | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 103.00 | 2 182.00 | | 7 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 41 809.00 | 41 809.00 | | 41 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VC Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 33 831.00 | -6.00 | | 33 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YT Sous‐traitance | 177 206.00 | | | 177 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 831.00 | | | 216 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |