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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 659.00 | 46 912.00 | 30 747.00 | 77 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 902.00 | 43 314.00 | 26 588.00 | 69 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 078.00 | 90 226.00 | 58 852.00 | 149 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 412.00 | | 658 412.00 | 658 412.00 |
BZ Autres créances | 71 539.00 | | 71 539.00 | 71 539.00 |
CF Disponibilités | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 560.00 | | 898 560.00 | 898 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 638.00 | 90 226.00 | 957 412.00 | 1 047 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 104 769.00 | 93 734.00 | | 104 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 41 035.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 144 388.00 | 145 857.00 | | 144 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 955.00 | 351 273.00 | | 323 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 58.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 872.00 | 233 368.00 | | 289 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 940.00 | 172 973.00 | | 198 940.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 4.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 024.00 | 757 677.00 | | 813 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 412.00 | 903 534.00 | | 957 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 532.00 | 695 564.00 | | 536 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 510.00 | | 1 670 510.00 | 1 670 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 510.00 | | 1 670 510.00 | 1 670 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | 20 983.00 | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | 20 983.00 | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | -20 983.00 | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 17 381.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 430.00 | 1 299 047.00 | | 1 672 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 900.00 | 1 258 012.00 | | 1 643 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 41 035.00 | | 28 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 719.00 | | 35 359.00 | 113 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 202.00 | | 34 359.00 | 113 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | 1 000.00 | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 524.00 | 23 702.00 | | 66 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 524.00 | 23 702.00 | | 66 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 872.00 | 289 872.00 | | 289 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 658 412.00 | 658 412.00 | | 658 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 878.00 | 47 386.00 | 276 492.00 | 323 878.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 046.00 | 732 046.00 | | 732 046.00 |
VW T.V.A. | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 024.00 | 536 532.00 | 276 492.00 | 813 024.00 |