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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 823.00 | 13 731.00 | 1 091.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 166.00 | 37 970.00 | 7 196.00 | 45 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 989.00 | 61 701.00 | 8 287.00 | 69 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 606.00 | 8 059.00 | 420 546.00 | 428 606.00 |
BZ Autres créances | 214 389.00 | | 214 389.00 | 214 389.00 |
CF Disponibilités | 495 931.00 | | 495 931.00 | 495 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 092.00 | 8 059.00 | 1 143 033.00 | 1 151 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 082.00 | 69 761.00 | 1 151 320.00 | 1 221 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 300 421.00 | | | 300 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
DL TOTAL (I) | 497 859.00 | | | 497 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 718.00 | | | 578 718.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 461.00 | | | 653 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 320.00 | | | 1 151 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 461.00 | | | 653 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 759 307.00 | | 3 759 307.00 | 3 759 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 307.00 | | 3 759 307.00 | 3 759 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 079.00 | | | 45 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 491.00 | | | 3 828 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 353.00 | | | 3 700 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 555.00 | 244 555.00 | | 244 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 418 935.00 | 418 935.00 | | 418 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 116.00 | 199 116.00 | | 199 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
VW T.V.A. | 210 295.00 | 210 295.00 | | 210 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 461.00 | 653 461.00 | | 653 461.00 |