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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 167.00 | 55 212.00 | 4 954.00 | 60 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 380.00 | 165 495.00 | 387 885.00 | 553 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 251.00 | 133 371.00 | 104 880.00 | 238 251.00 |
AX Avances et acomptes | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 896.00 | 356 878.00 | 545 017.00 | 901 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 593.00 | | 93 593.00 | 93 593.00 |
BT Marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 912.00 | 10 631.00 | 612 281.00 | 622 912.00 |
BZ Autres créances | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
CF Disponibilités | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 183.00 | 10 631.00 | 886 553.00 | 897 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 079.00 | 367 509.00 | 1 431 570.00 | 1 799 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 490 317.00 | 353 562.00 | | 490 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 610.00 | 136 755.00 | | 145 610.00 |
DL TOTAL (I) | 670 028.00 | 524 417.00 | | 670 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 534.00 | 164 666.00 | | 118 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 8 883.00 | | 7 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 278.00 | 312 181.00 | | 367 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 650.00 | 194 307.00 | | 266 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 557.00 | | |
EA Autres dettes | 1 137.00 | 4 945.00 | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 542.00 | 913 920.00 | | 761 542.00 |
ED (V) | | 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 570.00 | 1 438 491.00 | | 1 431 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 660 488.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 069 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 730 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 450.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -450.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 330.00 | 56 505.00 | | 55 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 777 392.00 | 3 252 340.00 | | 3 777 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 781.00 | 3 115 585.00 | | 3 631 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 610.00 | 136 755.00 | | 145 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 326.00 | | 268 898.00 | 825 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 328.00 | 901 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 62 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 328.00 | 815 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 867.00 | | 4 100.00 | 59 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 021.00 | | 264 798.00 | 742 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 622.00 | 88 256.00 | | 268 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 031.00 | 1 981.00 | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 591.00 | 86 275.00 | | 212 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 662.00 | 968.00 | | 9 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 662.00 | 968.00 | | 9 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 662.00 | 968.00 | | 9 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 944.00 | 45.00 | 7 899.00 | 7 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 278.00 | 367 278.00 | | 367 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 650.00 | 266 650.00 | | 266 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
UX Autres créances clients | 622 912.00 | 622 912.00 | | 622 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 610.00 | 44 750.00 | 72 860.00 | 117 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 564.00 | 689 126.00 | 23 438.00 | 712 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 542.00 | 680 783.00 | 80 759.00 | 761 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |