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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 015.00 | 3 772.00 | 1 243.00 | 5 015.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 956.00 | 7 668.00 | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 5 955.00 | 595.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 138.00 | 58 683.00 | 129 455.00 | 188 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 492.00 | 58 683.00 | 164 809.00 | 223 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
DH Report à nouveau | -16 863.00 | -11 585.00 | | -16 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 448.00 | -5 278.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 48 284.00 | 43 836.00 | | 48 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 872.00 | 11 768.00 | | 96 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 442.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | 15 392.00 | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 500.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 525.00 | 39 101.00 | | 116 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 809.00 | 82 937.00 | | 164 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 394.00 | 13 289.00 | | 45 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 843.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 465.00 | 11 446.00 | | 43 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |