| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 036.00 | 6 824.00 | 10 211.00 | 17 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 328.00 | 9 742.00 | 43 586.00 | 53 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 176.00 | 17 369.00 | 108 807.00 | 126 176.00 |
BT Marchandises | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CF Disponibilités | 148 622.00 | | 148 622.00 | 148 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 670.00 | | 213 670.00 | 213 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 845.00 | 17 369.00 | 322 477.00 | 339 845.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 233 611.00 | | | 233 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 477.00 | | | 322 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 292.00 | | 1 543 292.00 | 1 543 292.00 |
FG Production vendue services | 33.00 | 1.00 | 33.00 | 33.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 325.00 | 1.00 | 1 543 326.00 | 1 543 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 566.00 | | | -5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 965.00 | | | 1 545 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 223.00 | | | 1 444 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 121.00 | | 17 504.00 | 113 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 126 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 70 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 802.00 | | | 50 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 309.00 | | 17 504.00 | 57 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 221.00 | 8 881.00 | 1 733.00 | 10 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419.00 | 8 881.00 | 1 733.00 | 9 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VB T. V. A. | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 865.00 | 88 865.00 | | 88 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |