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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 973.00 | 33 553.00 | 2 420.00 | 35 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 943.00 | 33 553.00 | 21 390.00 | 54 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
060 Stock marchandises | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
084 Disponibilités | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
110 Total général Actif | 81 087.00 | 33 553.00 | 47 534.00 | 81 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
230 Autres produits | 805.00 | | | 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 958.00 | | | 958.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 662.00 | | | 35 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 943.00 | | | 54 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 193.00 | | | 4 193.00 |