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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 2 760.00 | 2 280.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 450.00 | 116 820.00 | 15 629.00 | 132 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592.00 | 10 490.00 | 1 102.00 | 11 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 082.00 | 130 070.00 | 19 011.00 | 149 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 019.00 | 94 366.00 | 88 653.00 | 183 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BZ Autres créances | 322 579.00 | | 322 579.00 | 322 579.00 |
CF Disponibilités | 316 697.00 | | 316 697.00 | 316 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 628.00 | 94 366.00 | 875 262.00 | 969 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 710.00 | 224 436.00 | 894 274.00 | 1 118 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 619.00 | -42 229.00 | | -124 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 155.00 | -82 390.00 | | -220 155.00 |
DL TOTAL (I) | -232 774.00 | -12 619.00 | | -232 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 300.00 | 71 500.00 | | 83 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 300.00 | 71 500.00 | | 83 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 579.00 | 428 585.00 | | 440 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 892.00 | 83 678.00 | | 592 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 278.00 | 14 469.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 749.00 | 526 733.00 | | 1 043 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 274.00 | 585 613.00 | | 894 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 748.00 | 526 733.00 | | 1 043 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 77.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 304 443.00 | |
FM Production stockée | | | -10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 800.00 | |
GE Autres charges | | | 386 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -231 979.00 | -89 826.00 | | -231 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 315.00 | 262 740.00 | | 294 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 470.00 | 345 130.00 | | 514 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 155.00 | -82 390.00 | | -220 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 592.00 | | 2 490.00 | 146 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 490.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 042.00 | | | 144 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 12 350.00 | | 109 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 210.00 | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 421.00 | 12 140.00 | | 107 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | 11 800.00 | | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | 11 800.00 | | 71 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 579.00 | 440 579.00 | | 440 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 892.00 | 592 892.00 | | 592 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 579.00 | 322 579.00 | | 322 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 834.00 | 383 834.00 | | 383 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 748.00 | 1 043 748.00 | | 1 043 748.00 |