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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 225.00 | 161 882.00 | 340 342.00 | 502 225.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 770.00 | 161 882.00 | 341 887.00 | 503 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 324.00 | | 114 324.00 | 114 324.00 |
110 Total général Actif | 618 094.00 | 161 882.00 | 456 212.00 | 618 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -74 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 489.00 | | | 128 489.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 421.00 | | | 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
280 Produits financiers | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 4 633.00 | 1.00 | | 4 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | -353.00 | | | -353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 325.00 | | | 502 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 546.00 | | | 9 546.00 |