| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 29 397.00 | 16 653.00 | 46 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 538.00 | 34 255.00 | 108 283.00 | 142 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | 217.00 | 8 500.00 | 8 717.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 406.00 | 217.00 | 18 190.00 | 18 406.00 |
110 Total général Actif | 160 944.00 | 34 471.00 | 126 473.00 | 160 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 686.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 174.00 | 101 128.00 | | 116 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60.00 | 1 914.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | | 3 583.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 234.00 | 106 625.00 | | 116 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | 501.00 | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 39 799.00 | 48 569.00 | | 39 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 2 916.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 900.00 | 31 734.00 | | 27 900.00 |
252 Charges sociales | 7 578.00 | 10 462.00 | | 7 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 192.00 | 9 191.00 | | 8 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 20.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 567.00 | 103 393.00 | | 95 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 667.00 | 3 232.00 | | 20 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 515.00 | 2 670.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 2 326.00 | 3 064.00 | | 2 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 1 391.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 128.00 | | 2 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 337.00 | 1 317.00 | | 15 337.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 088.00 | | | 136 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -89.00 | | | -89.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |