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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 241.00 | 7 287 241.00 | | 7 287 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 319.00 | 729 959.00 | 441 360.00 | 1 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750 560.00 | 8 017 200.00 | 733 360.00 | 8 750 560.00 |
BP En cours de production de services | 21 884 701.00 | | 21 884 701.00 | 21 884 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355 933.00 | | 5 355 933.00 | 5 355 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 875.00 | | 870 874.00 | 870 875.00 |
BZ Autres créances | 3 619 218.00 | | 3 619 218.00 | 3 619 218.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155 337.00 | | 1 155 337.00 | 1 155 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 921 038.00 | | 32 921 037.00 | 32 921 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 671 598.00 | 8 017 200.00 | 33 654 398.00 | 41 671 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 450 005.00 | -103 116 747.00 | | -95 450 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 048 549.00 | 7 666 741.00 | | 4 048 549.00 |
DL TOTAL (I) | -91 151 457.00 | -95 200 005.00 | | -91 151 457.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 095 000.00 | 18 070 513.00 | | 18 095 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 352.00 | 13 379 149.00 | | 13 416 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 061.00 | 3 575 975.00 | | 2 420 061.00 |
EA Autres dettes | 74 709 299.00 | 73 209 419.00 | | 74 709 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 150 143.00 | 12 879 611.00 | | 16 150 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 790 854.00 | 121 114 668.00 | | 124 790 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 654 398.00 | 25 994 662.00 | | 33 654 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 695 854.00 | 103 044 155.00 | | 106 695 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 159 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 159 313.00 | |
FM Production stockée | | | 11 651 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 876 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 060 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 149 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 196 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 679 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 873 771.00 | 5 173 148.00 | | 2 873 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 587.00 | 90 917.00 | | 120 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 324.00 | 915 010.00 | | 509 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 876 256.00 | 80 120 800.00 | | 75 876 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 827 707.00 | 72 454 058.00 | | 71 827 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 048 549.00 | 7 666 741.00 | | 4 048 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 684 221.00 | | 68 665.00 | 8 684 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 8 750 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 287 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 326.00 | 1 171 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 287 241.00 | | | 7 287 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 980.00 | | 68 665.00 | 1 104 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868 163.00 | 151 363.00 | 2 326.00 | 7 868 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 241.00 | | | 7 287 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 922.00 | 151 363.00 | 2 326.00 | 580 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416 352.00 | 13 416 352.00 | | 13 416 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 469 315.00 | 1 469 315.00 | | 1 469 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 435.00 | 832 435.00 | | 832 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 446.00 | 98 446.00 | | 98 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 150 143.00 | 16 150 143.00 | | 16 150 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 875.00 | 870 875.00 | | 870 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VB T. V. A. | 3 343 736.00 | 3 343 736.00 | | 3 343 736.00 |
VI Groupe et associés | 74 610 853.00 | 74 610 853.00 | | 74 610 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 146.00 | 241 146.00 | | 241 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155 337.00 | 1 155 337.00 | | 1 155 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 430.00 | 5 645 430.00 | 292 000.00 | 5 937 430.00 |
VW T.V.A. | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 695 854.00 | 106 695 854.00 | | 106 695 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 72.00 | | 58.00 |