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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 564.00 | 21 932.00 | 2 632.00 | 24 564.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 688.00 | 1 096.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 688.00 | 1 699.00 | 3 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 672.00 | 24 308.00 | 34 364.00 | 58 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 593.00 | | 53 593.00 | 53 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 801.00 | 2 627.00 | 112 174.00 | 114 801.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 764.00 | 2 627.00 | 197 137.00 | 199 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 435.00 | 26 935.00 | 231 501.00 | 258 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -80 892.00 | -40 212.00 | | -80 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | -40 679.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872.00 | 14 282.00 | | 16 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 750.00 | 2 500.00 | | 13 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 462.00 | 13 462.00 | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 70 085.00 | | 91 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 497.00 | 45 089.00 | | 51 497.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | 52 303.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 629.00 | 183 439.00 | | 214 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 501.00 | 197 721.00 | | 231 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FG Production vendue services | 457 215.00 | | 457 215.00 | 457 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 115.00 | | 457 115.00 | 457 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 118.00 | |
GE Autres charges | | | 25 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 852.00 | 731 787.00 | | 459 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 263.00 | 772 466.00 | | 457 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | -40 679.00 | | 2 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 688.00 | | 5 984.00 | 52 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | 2 504.00 | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 190.00 | 4 118.00 | | 20 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 423.00 | 3 509.00 | | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767.00 | 609.00 | | 1 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 111 649.00 | 111 649.00 | | 111 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VC Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VI Groupe et associés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 381.00 | 129 901.00 | 3 480.00 | 133 381.00 |
VW T.V.A. | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |