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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 085.00 | | 347 085.00 | 347 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 513.00 | | 399 513.00 | 399 513.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 120.00 | | 402 120.00 | 402 120.00 |
CU Autres participations | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
DL TOTAL (I) | -16 665.00 | | | -16 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 808.00 | | | 410 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 120.00 | | | 402 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 304.00 | | | 74 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 665.00 | | | -18 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 085.00 | | | 347 085.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 808.00 | 66 327.00 | 344 481.00 | 410 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 625.00 | 540.00 | 347 085.00 | 347 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 785.00 | 74 304.00 | 344 481.00 | 418 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 73.00 | | | 73.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | | | 73.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 545.00 | | | 5 545.00 |