| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 581.00 | 75 447.00 | 35 134.00 | 110 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 283.00 | 16 053.00 | 16 230.00 | 32 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 158.00 | 91 500.00 | 51 658.00 | 143 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 334.00 | 91 500.00 | 133 834.00 | 225 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 600.00 | 43 173.00 | | 45 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 309.00 | 10 427.00 | | 15 309.00 |
DL TOTAL (I) | 71 909.00 | 64 600.00 | | 71 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 1 085.00 | | 6 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 31 371.00 | | 15 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | 8 552.00 | | 21 935.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 1 249.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 925.00 | 42 256.00 | | 61 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 834.00 | 106 856.00 | | 133 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 925.00 | 42 256.00 | | 61 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 60.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 60.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 626.00 | -4 104.00 | | 2 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 1 651.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 006.00 | 152 842.00 | | 148 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 697.00 | 142 415.00 | | 132 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 309.00 | 10 427.00 | | 15 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 627.00 | | 39 846.00 | 111 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315.00 | 143 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 315.00 | 142 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 339.00 | | 39 840.00 | 111 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 6.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 879.00 | 18 936.00 | 8 315.00 | 80 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 18 936.00 | 8 315.00 | 80 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VI Groupe et associés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 552.00 | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | 5 071.00 | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 35 568.00 | 37 107.00 | | 35 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 548.00 | 6 204.00 | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 785.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 337.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 842.00 | 29 605.00 | | 28 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 614.00 | 11 490.00 | | 11 614.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 147.00 | 48 382.00 | | 47 147.00 |