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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 004.00 | 2 496.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 249.00 | 7 840.00 | 10 409.00 | 18 249.00 |
040 Immobilisations financières | 996 600.00 | | 996 600.00 | 996 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 019 349.00 | 9 845.00 | 1 009 505.00 | 1 019 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
072 Créances – Autres | 210 447.00 | | 210 447.00 | 210 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 622 028.00 | 23 471.00 | 598 557.00 | 622 028.00 |
084 Disponibilités | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 019 489.00 | 23 471.00 | 996 018.00 | 1 019 489.00 |
110 Total général Actif | 2 038 839.00 | 33 316.00 | 2 005 523.00 | 2 038 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 519 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 67 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 336 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 940 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 005 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 328.00 | | | 128 328.00 |
242 Autres charges externes. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 639.00 | | | 48 639.00 |
252 Charges sociales | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
280 Produits financiers | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 042.00 | | | 15 042.00 |